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 運用報告書の見方


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自分が購入した投資信託がどうなっているか知りたいですよね〜。
投資信託は決算期ごとに運用報告書を投信会社が作成して、投資家へ配布されます。

それを見れば、運用状況が分かりますよん。

運用報告書の見方
運用報告書は、結構コンパクトで目論見書より数段、読みやすくなってます♪



 気になる運用実績や市場概況、費用、今後の運用方針まで載っています。
 
 さらにもっと踏み込んで、
 なぜ成績が良かったのか?
 なぜ成績が悪かったのか?なんて分析情報もあります。






分散投資で、外国株式や外国債券を投資対象とする投資信託を購入しているのであれば、
運用報告書の市場概況で世の中の動きが分かります。

2006年は、米国の利上げ継続とそれに伴う景気減速懸念から、世界同時株安に見舞われた。
なんてことも、ブラジルの大統領がルーラさんだとかいろんなことを知ることができます。



運用報告書の見方@こじかの場合

ちなみに、こじかが楽しんで見るところは、
・今後の運用方針
・組入れ資産の明細

です。

こじかは、全世界分散投資をたくらんでいるので、
外国へ投資するファンドが、一体どの国まで投資しているのか非常に興味を持ってるんですね〜。


たとえば、フィデリティ・グローバル・ファンド。
投資対象は「日本を含む世界各国の株式」としています。 

じゃあ実際は?ということで運用報告書を見てみると、
日本/アメリカ/カナダ/オーストラリア/香港/シンガポール/台湾/イギリス/エジプト/スイス/トルコ/
南アフリカ/タイ 他・・・
とまあ、ありとあらゆる国へ投資してるんだなあということが分かります。


エジプトやタイなど、まだ皆さんが目をつけてない国にチャンスがあると思っていますので、
このフィデリティ・グローバル・ファンド結構好きなんですね〜。


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