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投資信託を購入したとき(取り引き)には、その都度、
販売会社が投資家へ取引報告書というものを発行することになってます。

最近は、電子交付の申込をすることによって、WEB上で交付する方法も増えてきましたが、
電子交付の申込をしなかったら、取引の都度はがきが送られてきます。

いろいろ数字が並んでいて、何のことやら・・・。

取引報告書の見方
取引報告書には
・購入したファンド名称
・約定日、受渡日
・取引数量(口数)
・単価
・約定金額(取引数量×単価)
・手数料、消費税
等の情報が、記載されています。





注目したいのが約定日
この日の基準価額が取引の値段となります。

投資信託ごとに申込の締切時間があり、それを過ぎると翌日の申込日になります。
基本的に、約定日は国内投資であれば申込日の翌日、海外投資であれば翌々日です。


また、手数料、消費税は、販売手数料分だけ取られていると思います。

たとえば、10,000円で投資信託を購入。
販売手数料が3.15%だとすると、手数料は「315円」ですね。

なので、差額の9,685円が投資信託の購入にまわることになります。
そんなことが、取引報告書に書いてますので、確認してみてくださいね〜。


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